| Fondo | Data | Valore |
|---|---|---|
| Azionario Globale 1 | 25/01/2012 | 11,55 |
| Azionario Settoriale 1 | 25/01/2012 | 11,84 |
| Do | 25/01/2012 | 10,09 |
| Fa 2006 | 25/01/2012 | 9,65 |
| La 2007 | 25/01/2012 | 10,62 |
| Mi 2006 | 25/01/2012 | 9,20 |
| Re | 25/01/2012 | 10,52 |
| Re 2006 | 25/01/2012 | 9,46 |
| Re 2007 | 25/01/2012 | 8,64 |
| Si 2007 | 25/01/2012 | 8,19 |
| Sol 2006 | 25/01/2012 | 11,03 |
| Mi | 26/01/2012 | 10,19 |
| Fa 2009 | 25/01/2012 | 9,83 |
| Sol 2009 | 25/01/2012 | 11,22 |
| Mi 2009 | 25/01/2012 | 10,46 |
| Re 2009 | 25/01/2012 | 9,81 |
| Flex JP | 25/01/2012 | 9,28 |
| Flex FT | 25/01/2012 | 9,63 |
| Flex SC | 25/01/2012 | 9,38 |
| Flex EZ | 25/01/2012 | 9,33 |
| Flex PT | 25/01/2012 | 9,16 |